ویژهٔ مدیران و ارکان صندوق‌ها

داده‌های بازار سرمایه،
یک‌جا و قابل تحلیل

آرسس ترمینال پلتفرم تحلیل و پردازش داده‌های مالی است که برای مدیران و ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساخته شده و همهٔ این کارها را در یک محیط جمع می‌کند: مقایسهٔ صندوق‌ها، پایش صندوق خود، ارزیابی عملکرد و ریسک، و ساخت گزارش.

نمای جدول صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آرسس ترمینال

ترمینال شش قابلیت را در چهار جریان کاری اصلی ارائه می‌کند

این جریان‌های کاری شامل مقایسهٔ بازار، پایش صندوق، ارزیابی ریسک و گزارش‌سازی‌اند؛ فیلترها و داده‌های راستی‌آزمایی‌شده نیز از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند.

مقایسهٔ صندوق‌های سرمایه‌گذاری

همهٔ صندوق‌ها کنار هم، با معیارهای یکسان: NAV، صدور و ابطال، بازده دوره‌ای و ترکیب دارایی.

داشبورد مدیریتی و صندوق من

صندوق تحت مدیریتت را پایش کن و صندوق‌های دلخواهت را در دیده‌بان نگه دار.

ارزیابی پیشرفتهٔ عملکرد

بازده تعدیل‌شده با ریسک، مقایسه با شاخص مرجع، و پایداری عملکرد در دوره‌های مختلف.

فیلتر و غربال‌گری

شرط‌های دلخواهت را بگذار و فهرست را باریک کن، بدون اینکه کوئری یا فرمولی بنویسی.

گزارش‌ها و خروجی اکسل

کتابخانهٔ گزارش‌های دوره‌ای، ساخت گزارش اختصاصی، و خروجی اکسل از هر جدول.

دادهٔ راستی‌آزمایی‌شده

منبع هر عدد مشخص است و تاریخ به‌روزرسانی‌اش کنارش می‌آید، تا تحلیلت روی دادهٔ مبهم بنا نشود.

مقایسه

همهٔ صندوق‌ها در یک جدول، با معیار یکسان

مقایسه وقتی معنا دارد که اعداد هم‌مقیاس باشند. ترمینال داده‌ها را پیش از نمایش یکدست می‌کند تا آنچه می‌بینی واقعاً قابل مقایسه باشد.

  • مرتب‌سازی روی هر ستون و مقایسهٔ چنددوره‌ای
  • افزودن ستون دلخواه از میان ده‌ها معیار
  • ذخیرهٔ نمای دلخواه برای دفعات بعد
جدول صندوق‌ها با منوی عملیات هر ردیف
صندوق من

وضعیت صندوق خودت، یک‌جا

شاخص‌های کلیدی صندوق در یک نما: ارزش خالص دارایی، سیاست سرمایه‌گذاری، سابقه و بازده اضافه، به‌همراه روند قیمت هر واحد.

  • خلاصهٔ موردی: بتا، واحدهای صادر و ابطال‌شده، گردش دارایی
  • بازه‌های زمانی از یک ماه تا یک سال
  • افزودن صندوق به دیده‌بان برای پایش روزانه
صفحهٔ خلاصهٔ صندوق با شاخص‌های کلیدی و نمودار قیمت
ارزیابی ریسک

عملکرد، فراتر از یک عدد

بازده به‌تنهایی چیز زیادی نمی‌گوید. ترمینال همان عدد را در بستر ریسک، دوره و شاخص مرجع می‌گذارد.

  • بتا، ضریب تعیین، انحراف معیار و انحراف نزولی
  • ارزش در معرض خطر، خطای رهگیری و بیشترین افت
  • درجهٔ ریسک صندوق روی سنجهٔ کم تا شدید
شاخص‌های ارزیابی ریسک و سنجهٔ درجهٔ ریسک
گزارش‌ها

کتابخانه‌ای از تحلیل‌های آماده

لازم نیست هر تحلیل را از صفر بسازی. گزارش‌های دوره‌ای ترمینال دسته‌بندی‌شده‌اند و با جست‌وجو و فیلتر پیدا می‌شوند.

  • دسته‌بندی بر اساس سهام، درآمد ثابت، صندوق‌ها و کالایی
  • نشان‌گذاری گزارش‌های مورد علاقه برای دسترسی سریع
  • نسخهٔ ویدئویی برای گزارش‌هایی که توضیح لازم دارند
لیست گزارش‌های آرسس ترمینال با دسته‌بندی و جست‌وجو
گزارش‌ساز

گزارش خودت را بچین

نمودارها و جدول‌ها را در یک بوم کنار هم بگذار و خروجی بگیر: دقیقاً همان چیزی که برای جلسه یا مشتری لازم داری.

  • افزودن نمودار، جدول و متن در فضای دلخواه
  • جابه‌جایی آزاد اجزا و پیش‌نمایش زنده
  • ذخیره و استفادهٔ دوباره از قالب گزارش
فضای ساخت و بازبینی گزارش در آرسس ترمینال

پاسخ‌های روشن دربارهٔ ترمینال

ترمینال، ابزار کاری ارکان صندوق‌ها

دسترسی به آرسس ترمینال برای مدیران و ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. این صفحه معرفی محیط و بخش‌های آن است.